Como realizar um bom fluxo de caixa?

Controlar estrategicamente a forma que seu dinheiro se movimenta dentro da empresa, será uma das principais maneiras de influenciar o crescimento da mesma.

O fluxo de caixa é um instrumento gerencial muito importante, pois é a partir dele que controlamos todas as movimentações financeiras, desde a entrada e a saída num determinado período, podendo ser diariamente, semanalmente, mensalmente e assim por diante. Tendo uma base do conceito do fluxo de caixa, podemos trabalhar como calculá-lo corretamente e determinar a rentabilidade desse fluxo.

Como calcular o fluxo de caixa?

Para iniciar o cálculo do fluxo de caixa, você pode aderir um software ou algum tipo de sistema especializado, mas se preferir, pode organizar manualmente com uso de planilhas. Primeiramente, se organize dividindo a planilha em receitas e gastos em grupos, incluindo as previsões dos mesmos, inclusive os parcelados, garantindo que os recebimentos e pagamentos sejam lançados atualizando sempre a planilha.

O que incluir na planilha?

Custos fixos como aluguel, salários, impostos, matéria prima dependendo da sua produção, entre outros. Colhendo essas informações, você deve apurar a diferença entre recebimentos e pagamentos para ter uma previsão do saldo de caixa e trabalhar diretamente nessas bases.

O fluxo de caixa de uma empresa também tem interferência direta na necessidade do capital de giro do negócio. O capital de giro é o dinheiro necessário para bancar a continuidade do funcionamento da organização, ou seja, se o fluxo de caixa simulou que você terá uma faixa de R$5 mil em despesas, você precisa entender que esse valor é a soma de algo que precisa ser contado no capital de giro necessário para cumprir suas obrigações fixas.

Tendo em mente a prática, a organização e o gerenciamento dessas entradas e saídas adequadamente, você terá um excelente fluxo de caixa correndo na sua empresa e o setor financeiro auxiliará nos lucros do negócio.